AI基金交银数据产业灵活配置混合A（519773）披露2026年一季报，第一季度基金利润1849.91万元，加权平均基金份额本期利润0.0881元。报告期内，基金净值增长率为3.49%，截至一季度末，基金规模为5.09亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月20日，单位净值为2.96元。基金经理是高扬，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月20日，交银科锐科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达90.81%；交银启合混合A最低，为36.01%。
基金管理人在一季报中表示，本报告期，我们保持较高仓位组合运作，持仓主要以AI基建、半导体设备、电子涨价品种为主。全球算力军备竞赛如火如荼开展，OpenClaw的横空出世，已经证明了AI Agent将显著提升token消耗量，成为真正意义上的AI爆品应用。我们认为科技成长板块仍是2026年的核心主线。
截至4月20日，交银数据产业灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为8.68%，位于同类可比基金223/1287；近半年复权单位净值增长率为31.78%，位于同类可比基金145/1286；近一年复权单位净值增长率为88.77%，位于同类可比基金124/1286；近三年复权单位净值增长率为39.16%，位于同类可比基金313/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6415，位于同类可比基金424/1274。
截至4月20日，基金近三年最大回撤为41.17%，同类可比基金排名1064/1262。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为30.64%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.27%，同类平均为72.59%。2026年一季度末基金达到92.72%的最高仓位，2021年三季度末最低，为72.76%。
截至2026年一季度末，基金规模为5.09亿元。
该基金持股集中度较高。截至2026年一季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、睿创微纳、华海清科、芯源微、中科飞测、沪电股份、海光信息、普冉股份、兆易创新、寒武纪。
融丰配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
